(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年10月１日
至 2020年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,134
4,627
減価償却費
810
664
のれん償却額
15
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△23
△4
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2
0
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△6
90
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）
△83
49
受取利息及び受取配当金
△10
△12
為替差損益（△は益）
△0
固定資産除売却損益（△は益）
△1
売上債権の増減額（△は増加）
918
△316
たな卸資産の増減額（△は増加）
223
361
仕入債務の増減額（△は減少）
△76
415
預り保証金の増減額（△は減少）
△242
△243
その他
△28
111
小計
6,628
5,752
利息及び配当金の受取額
9
11
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,848
△963
4,789
4,800
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△52
△123
定期預金の払戻による収入
52
123
投資有価証券の取得による支出
有形固定資産の取得による支出
△1,097
△339
有形固定資産の売却による収入
－
無形固定資産の取得による支出
△5
△19
△1,103
△350
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△6,819
△6,997
△56
△55
△6,875
△7,053
現金及び現金同等物に係る換算差額
24
124
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,164
△2,479
現金及び現金同等物の期首残高
30,448
29,199
連結子会社の会計期間変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
16
現金及び現金同等物の四半期末残高
27,283
26,735