（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

807

1,415

減価償却費

1,605

1,638

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

△4

固定資産除売却損益（△は益）

25

15

受取利息及び受取配当金

△49

△41

支払利息

54

32

為替差損益（△は益）

81

41

持分法による投資損益（△は益）

△1

1

火災による損失

－

127

売上債権の増減額（△は増加）

1,227

△182

棚卸資産の増減額（△は増加）

273

△1,474

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,566

509

その他

135

△939

小計

2,584

1,139

利息及び配当金の受取額

53

40

利息の支払額

△52

△31

法人税等の支払額

△464

△803

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,120

345

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,348

△1,427

固定資産の売却による収入

47

19

固定資産の除却による支出

△6

△9

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

定期預金の純増減額（△は増加）

397

36

その他

13

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△898

△1,380

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

915

452

長期借入金の返済による支出

△976

△1,057

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△745

△745

非支配株主への配当金の支払額

△160

△18

その他

△51

△63

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,018

△1,432

現金及び現金同等物に係る換算差額

△415

350

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△211

△2,117

現金及び現金同等物の期首残高

7,584

12,278

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,372

10,160