(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年７月１日
至 2020年３月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
171,351
366,674
減価償却費
531,609
545,044
のれん償却額
－
4,627
賞与引当金の増減額（△は減少）
78,209
73,435
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△13,985
12,240
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
14,416
△18,991
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△43,351
2,757
固定資産売却損益（△は益）
△503
△3,937
投資有価証券評価損益（△は益）
6,266
受取利息及び受取配当金
△7,954
△5,519
保険解約損益（△は益）
△100,174
△4,971
支払利息
24,470
23,194
役員退職慰労金
122,394
売上債権の増減額（△は増加）
230,043
△1,173,714
たな卸資産の増減額（△は増加）
178,572
△4,923
未収入金の増減額（△は増加）
△62,673
44,543
仕入債務の増減額（△は減少）
△453,412
1,156,998
未払金の増減額（△は減少）
13,132
78,938
未払費用の増減額（△は減少）
△26,909
4,540
その他
△58,871
△6,145
小計
602,629
1,094,793
利息及び配当金の受取額
7,954
5,519
利息の支払額
△26,168
△24,385
役員退職慰労金の支払額
△122,394
法人税等の支払額
△207,797
△22,147
法人税等の還付額
5,741
92,204
259,964
1,145,984
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△52,611
定期預金の払戻による収入
124,043
有形固定資産の取得による支出
△1,296,667
△369,282
有形固定資産の売却による収入
10,439
46,220
投資有価証券の取得による支出
△2,204
△1,822
保険積立金の払戻による収入
274,753
11,258
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△594,868
△40,577
△20,284
△1,054,257
△857,348
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,454,130
800,000
長期借入金の返済による支出
△570,798
△671,976
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△33,177
△35,222
社債の償還による支出
△209,280
自己株式の取得による支出
△239
△156
配当金の支払額
△121,289
△15,148
519,344
△131,783
現金及び現金同等物に係る換算差額
16,435
28,079
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△258,513
184,931
現金及び現金同等物の期首残高
3,965,980
3,519,393
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,707,467
3,704,324