（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日

　至　2020年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

77

1,028

減価償却費

4,215

4,159

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

△14

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,149

722

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

94

106

受取利息及び受取配当金

△24

△44

支払利息

244

228

助成金収入

－

△164

持分法による投資損益（△は益）

△23

△12

投資有価証券評価損益（△は益）

58

－

関係会社株式売却損益（△は益）

78

－

固定資産処分損益（△は益）

10

9

売上債権の増減額（△は増加）

1,305

376

たな卸資産の増減額（△は増加）

136

△1,378

その他の流動資産の増減額（△は増加）

106

△801

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,254

1,830

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△2,499

△947

その他

△219

△153

小計

△1,554

4,943

利息及び配当金の受取額

24

43

利息の支払額

△237

△241

助成金の受取額

－

205

法人税等の支払額

△600

△210

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,367

4,740

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,061

△2,982

有形固定資産の売却による収入

7

321

投資有価証券の取得による支出

△4

△5

投資有価証券の売却による収入

－

13

関係会社株式の売却による収入

2,630

－

定期預金の預入による支出

△15

△15

定期預金の払戻による収入

15

15

その他

△335

△208

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,763

△2,861

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

780

909

長期借入れによる収入

13,704

807

長期借入金の返済による支出

△3,918

△1,844

社債の償還による支出

－

△300

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△1,092

△0

その他

△104

△54

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,369

△482

現金及び現金同等物に係る換算差額

△216

691

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,022

2,087

現金及び現金同等物の期首残高

21,356

25,405

現金及び現金同等物の四半期末残高

24,379

27,493