(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年10月１日
至 2020年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
497,083
1,124,435
減価償却費
329,256
285,599
のれん償却額
4,185
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△390
△540
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
△37,129
―
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△18,000
△2,050
受取利息及び受取配当金
△3,842
△2,324
受取賃貸料
△20,333
△20,309
支払利息
9,498
12,586
為替差損益（△は益）
△5,186
△57,764
固定資産除却損
0
633
助成金収入
△52,307
売上債権の増減額（△は増加）
△246,307
△996,491
たな卸資産の増減額（△は増加）
△241,742
9,403
仕入債務の増減額（△は減少）
48,258
407,222
その他
50,131
△36,957
小計
365,482
675,320
利息及び配当金の受取額
3,532
2,337
利息の支払額
△10,410
△12,554
助成金の受取額
－
52,307
法人税等の支払額
△202,183
△19,053
法人税等の還付額
30,242
156,419
728,599
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△9,256
△8,416
有形固定資産の取得による支出
△392,286
△45,451
有形固定資産の売却による収入
1,132
無形固定資産の取得による支出
△23,160
△2,980
定期預金の預入による支出
△9,010
17,638
17,416
△405,930
△48,442
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
604,999
△50,065
長期借入れによる収入
1,800,000
長期借入金の返済による支出
△380,702
△260,688
リース債務の返済による支出
△1,350
△2,278
配当金の支払額
△134,367
△121,229
1,888,579
△434,262
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,860
53,556
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,635,207
299,451
現金及び現金同等物の期首残高
970,730
2,839,536
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,605,938
3,138,987