（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2019年６月１日

　至　2020年２月29日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2020年６月１日

　至　2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

78

△488

減価償却費

259

245

減損損失

24

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△9

△19

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

84

105

営業外支払手数料

31

45

店舗閉鎖損失

－

20

売上債権の増減額（△は増加）

△607

△702

たな卸資産の増減額（△は増加）

△220

179

仕入債務の増減額（△は減少）

△679

2,158

その他

121

371

小計

△919

1,918

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△87

△106

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△185

△45

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,191

1,765

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△78

△9

無形固定資産の取得による支出

△88

△104

差入保証金の差入による支出

△36

△12

差入保証金の回収による収入

20

36

その他

△75

△50

投資活動によるキャッシュ・フロー

△258

△140

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

499

598

長期借入れによる収入

3,220

4,700

長期借入金の返済による支出

△2,799

△2,959

社債の償還による支出

△30

△30

営業外支払手数料の支出

△31

△45

割賦債務の返済による支出

△103

△98

配当金の支払額

△229

△121

その他

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

526

2,044

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△922

3,668

現金及び現金同等物の期首残高

4,612

3,396

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,689

7,065