（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2019年３月１日

  至　2020年２月29日)

当連結会計年度

(自　2020年３月１日

  至　2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

24,957

△31,838

減価償却費

31,093

27,982

減損損失

8,980

6,846

のれん償却額

257

134

貸倒引当金の増減額（△は減少）

374

270

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,167

△2,049

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△9

33

ポイント引当金の増減額（△は減少）

267

△369

建物修繕工事引当金の増減額（△は減少）

377

71

受取利息及び受取配当金

△2,451

△1,666

支払利息

5,377

4,736

持分法による投資損益（△は益）

△2,093

△1,012

固定資産売却損益（△は益）

△18,276

－

固定資産除却損

2,055

629

助成金収入

－

△3,249

リース債務免除益

－

△1,680

新型コロナウイルス感染症による損失

－

10,321

投資有価証券売却損益（△は益）

313

234

売上債権の増減額（△は増加）

△445

15,151

たな卸資産の増減額（△は増加）

△397

1,998

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,055

△14,846

前受金の増減額（△は減少）

2,755

11,196

未払金の増減額（△は減少）

1,998

12,571

その他

1,529

17,280

小計

48,438

52,745

利息及び配当金の受取額

3,592

2,442

利息の支払額

△5,364

△4,707

助成金の受取額

－

3,249

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

－

△7,160

法人税等の支払額

△6,058

△2,848

営業活動によるキャッシュ・フロー

40,608

43,720

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△312

－

定期預金の払戻による収入

1,335

2

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△938

△32

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

1,605

316

有形及び無形固定資産の取得による支出

△44,540

△23,421

有形及び無形固定資産の売却による収入

20,145

－

資産除去債務の履行による支出

－

△1,847

関係会社株式の取得による支出

－

△2,409

関係会社株式の売却による収入

－

378

関連会社への投資の払戻による収入

4,003

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※２ △5,329

※２ －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△638

その他

597

618

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,434

△27,034

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2019年３月１日

  至　2020年２月29日)

当連結会計年度

(自　2020年３月１日

  至　2021年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,700

7,500

長期借入れによる収入

5,800

56,416

長期借入金の返済による支出

△9,100

△34,665

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

－

10,000

社債の償還による支出

△98

△25,105

リース債務の返済による支出

△7,471

△7,305

自己株式の取得による支出

△9,816

△0

配当金の支払額

△4,145

△4,001

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△200

その他

△351

△336

財務活動によるキャッシュ・フロー

△23,483

2,303

現金及び現金同等物に係る換算差額

28

△2,080

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,281

16,909

現金及び現金同等物の期首残高

94,692

88,411

現金及び現金同等物の期末残高

※１ 88,411

※１ 105,320