(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年９月１日
至 2020年２月29日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年９月１日
至 2021年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,620
7,706
減価償却費
2,347
2,523
のれん償却額
1,798
貸倒引当金の増減額（△は減少）
65
△66
賞与引当金の増減額（△は減少）
△714
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△32
△652
受取利息及び受取配当金
△8
△4
支払利息
450
375
固定資産除却損
404
固定資産売却損益（△は益）
△11
△388
特別退職金
198
54
売上債権の増減額（△は増加）
△229
△476
たな卸資産の増減額（△は増加）
△979
△1,125
前払費用の増減額（△は増加）
△1,934
△1,111
仕入債務の増減額（△は減少）
27
4,256
電子記録債務の増減額（△は減少）
1,370
未払金の増減額（△は減少）
146
1,077
その他
△27
△1,770
小計
6,123
13,970
利息及び配当金の受取額
35
3
利息の支払額
△453
△371
移転補償金の受取額
1
特別退職金の支払額
△69
法人税等の支払額
△523
△759
5,183
12,775
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,484
△2,162
有形固定資産の売却による収入
541
3,507
有形固定資産の除却による支出
△498
△390
無形固定資産の取得による支出
△1,050
△1,292
投資有価証券の売却による収入
132
67
関係会社株式の売却による収入
77
関係会社株式の取得による支出
△392
△165
82
△3,839
△189
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△2,500
長期借入れによる収入
73,500
長期借入金の返済による支出
△72,524
△4,670
配当金の支払額
△299
△480
△407
△43
△2,232
△5,194
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△887
7,391
現金及び現金同等物の期首残高
20,559
16,776
現金及び現金同等物の四半期末残高
19,672
24,167