（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2019年６月１日

　至　2020年２月29日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2020年６月１日

　至　2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,455,946

1,627,677

減価償却費

560,401

620,464

株式報酬費用

54,157

53,650

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△434

8,053

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△21,187

△26,646

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△27,749

△488

受取利息及び受取配当金

△3,799

△1,250

投資有価証券売却損益（△は益）

△30,060

－

保険配当金

△7,572

△8,357

補助金収入

－

△4,948

受取損害賠償金

△45,562

－

コミットメントライン関連費用

11,006

10,981

固定資産除却損

392

－

持分法による投資損益（△は益）

120,127

－

関係会社清算損益（△は益）

－

2,264

減損損失

－

25,252

関係会社投資等評価損

－

22,000

売上債権の増減額（△は増加）

△104,478

△212,525

完成業務未収入金の増減額（△は増加）

34,431

△32,793

たな卸資産の増減額（△は増加）

△17,307

△13,574

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,163

△35,443

未払消費税等の増減額（△は減少）

43,923

△146,525

未払費用の増減額（△は減少）

64,345

△218,508

前受金の増減額（△は減少）

△151,624

3,994

預り金の増減額（△は減少）

17,637

△50,252

その他

△33,719

145,816

小計

1,911,709

1,768,838

利息及び配当金の受取額

3,772

1,226

保険配当金の受取額

7,572

8,357

補助金の受取額

－

4,948

損害賠償金の受取額

45,562

－

コミットメントライン関連費用の支払額

△34,372

△3,105

法人税等の支払額

△596,973

△828,229

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,337,270

952,036

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△245,329

△123,588

無形固定資産の取得による支出

△353,722

△308,588

投資有価証券の取得による支出

△532

－

投資有価証券の売却による収入

34,800

－

敷金及び保証金の差入による支出

△4,407

△8,304

敷金及び保証金の回収による収入

3,263

20,701

投資活動によるキャッシュ・フロー

△565,928

△419,780

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,088,824

△1,092,049

自己株式の取得による支出

△158

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,088,982

△1,092,049

現金及び現金同等物に係る換算差額

△145

9,431

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△317,785

△550,361

現金及び現金同等物の期首残高

7,595,517

8,433,624

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,277,731

7,883,262