(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日

　至　2020年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,161,902

1,430,081

減価償却費

326,035

282,613

のれん償却額

34,156

1,346

持分法による投資損益（△は益）

△62,644

△116,081

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

80

14,021

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,532

△4,860

受取利息及び受取配当金

△13,300

△3,980

支払利息

34,353

24,764

為替差損益（△は益）

34,198

△19,586

正味貨幣持高に関する損失

9,227

14,621

売上債権の増減額（△は増加）

△515,692

△1,052,252

たな卸資産の増減額（△は増加）

614,671

423,058

仕入債務の増減額（△は減少）

407,107

566,753

その他

158,651

281,662

小計

2,197,280

1,842,161

利息及び配当金の受取額

133,799

113,987

利息の支払額

△32,365

△23,962

法人税等の支払額

△403,142

△498,914

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,895,572

1,433,272

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△16,923

－

定期預金の払戻による収入

－

529

有形固定資産の取得による支出

△1,055,590

△265,058

無形固定資産の取得による支出

△15,694

△3,270

投資有価証券の取得による支出

△2,117

△2,056

その他

△674

△24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,090,999

△269,880

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△399,817

△181,189

長期借入れによる収入

2,450,000

180,000

長期借入金の返済による支出

△703,030

△654,392

配当金の支払額

△374,870

△388,184

その他

△19,111

△19,880

財務活動によるキャッシュ・フロー

953,171

△1,063,647

現金及び現金同等物に係る換算差額

△344,598

279,125

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,413,144

378,869

現金及び現金同等物の期首残高

5,946,194

7,309,576

超インフレの調整額

△6,362

26,696

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,352,977

7,715,142