(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2019年11月１日
至 2020年１月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2020年11月１日
至 2021年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
4,678
△4,854
減価償却費
9,711
8,096
減損損失
24
58
のれん償却額
546
267
受取利息及び受取配当金
△8
△5
支払利息
435
640
固定資産売却損益（△は益）
△3
△0
固定資産除却損
56
2
売上債権の増減額（△は増加）
△189
889
たな卸資産の増減額（△は増加）
2,019
2,632
仕入債務の増減額（△は減少）
△92
57
未収入金の増減額（△は増加）
233
1,358
前払費用の増減額（△は増加）
272
2,714
未払金の増減額（△は減少）
△221
△4,228
未払費用の増減額（△は減少）
△1,831
826
設備関係支払手形の増減額（△は減少）
△279
118
その他
1,020
1,213
小計
16,374
9,782
利息及び配当金の受取額
8
5
利息の支払額
△423
△435
法人税等の支払額
△3,441
△1,092
12,518
8,261
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,460
△2,700
有形固定資産の売却による収入
4
1
無形固定資産の取得による支出
△367
△362
長期前払費用の取得による支出
△799
△347
490
△47
△6,131
△3,455
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
7,611
1,015
長期借入れによる収入
218
48,469
長期借入金の返済による支出
△33
△3,140
リース債務の返済による支出
△3,206
△3,852
株式の発行による収入
70
60
自己株式の取得による支出
－
配当金の支払額
△10,820
△1
△6,160
42,551
現金及び現金同等物に係る換算差額
357
283
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
583
47,639
現金及び現金同等物の期首残高
24,664
55,269
現金及び現金同等物の四半期末残高
25,248
102,908