（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日

　至 2019年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

59,359

52,051

減価償却費

52,572

52,262

受取利息及び受取配当金

△3,536

△3,387

支払利息

3,631

4,144

持分法による投資損益（△は益）

3,584

18,821

固定資産除売却損益（△は益）

△693

△5,014

固定資産受贈益

－

△6,129

投資有価証券売却損益（△は益）

△244

△14

投資有価証券評価損益（△は益）

－

2,034

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△167

関係会社清算損益（△は益）

－

△27

段階取得に係る差損益（△は益）

△188

－

減損損失

1,212

1,124

売上債権の増減額（△は増加）

22,713

△70,499

未収入金の増減額（△は増加）

△24,801

△8,219

たな卸資産の増減額（△は増加）

△54,390

37,315

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,106

52,239

未払費用の増減額（△は減少）

1,467

16,745

前受金の増減額（△は減少）

10,541

△13,137

買付契約評価引当金の増減額（△は減少）

△1,372

△17,133

その他

△6,291

△12,599

小計

53,454

100,409

利息及び配当金の受取額

6,952

8,196

利息の支払額

△3,649

△4,588

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△11,849

△4,986

営業活動によるキャッシュ・フロー

44,907

99,030

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,476

△88,078

定期預金の払戻による収入

85,432

92,405

有形固定資産の取得による支出

△62,896

△29,849

有形固定資産の売却による収入

2,553

10,252

無形固定資産の取得による支出

△16,420

△12,072

投資有価証券の取得による支出

△31,580

△3,910

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,855

△264

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

338

2,852

その他

10,047

8,113

投資活動によるキャッシュ・フロー

△114,857

△20,551

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

156,626

△54,070

長期借入れによる収入

1,804

34,570

長期借入金の返済による支出

△1,157

△2,665

社債の償還による支出

△30,000

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△8,668

△6,875

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

5,904

－

自己株式の取得による支出

△97,076

△14

配当金の支払額

△15,024

△10,978

その他

△6,335

△3,264

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,073

△43,298

現金及び現金同等物に係る換算差額

△732

2,941

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△64,608

38,122

現金及び現金同等物の期首残高

228,798

170,323

現金及び現金同等物の四半期末残高

164,189

208,446