（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日

　至 2019年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日

　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

28,975

29,474

減価償却費

33,153

33,610

受取利息及び受取配当金

△2,592

△2,393

支払利息

2,330

2,808

持分法による投資損益（△は益）

2,870

3,519

固定資産除売却損益（△は益）

△480

△2,444

投資有価証券売却損益（△は益）

△244

△12

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△167

減損損失

629

998

投資有価証券評価損益（△は益）

－

2,034

売上債権の増減額（△は増加）

13,168

△50,844

未収入金の増減額（△は増加）

△22,870

△7,705

たな卸資産の増減額（△は増加）

△32,076

21,818

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,620

9,639

未払費用の増減額（△は減少）

764

4,684

買付契約評価引当金の増減額（△は減少）

670

△17,133

その他

11,637

△8,354

小計

26,315

19,532

利息及び配当金の受取額

4,392

6,077

利息の支払額

△2,348

△2,814

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△8,629

△2,089

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,730

20,705

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△69,209

△40,799

定期預金の払戻による収入

49,518

46,998

有形固定資産の取得による支出

△32,396

△20,263

有形固定資産の売却による収入

1,564

6,244

無形固定資産の取得による支出

△11,672

△8,473

投資有価証券の取得による支出

△27,417

△3,613

その他

6,422

7,887

投資活動によるキャッシュ・フロー

△83,190

△12,019

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

139,212

13,994

長期借入金の返済による支出

△819

△2,525

社債の償還による支出

△30,000

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△6,875

自己株式の取得による支出

△97,074

△2

配当金の支払額

△13,807

△10,974

その他

△4,790

△1,793

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,279

△8,176

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,134

591

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△73,874

1,100

現金及び現金同等物の期首残高

228,798

170,323

現金及び現金同等物の四半期末残高

154,923

171,423