（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日

　至 2019年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日

　至 2020年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

11,831

11,009

減価償却費

16,407

17,414

受取利息及び受取配当金

△1,510

△1,352

支払利息

1,245

1,264

持分法による投資損益（△は益）

1,254

647

固定資産除売却損益（△は益）

△34

△2,631

減損損失

183

871

投資有価証券評価損益（△は益）

－

2,034

売上債権の増減額（△は増加）

31,412

14,970

未収入金の増減額（△は増加）

△11,021

△7,350

たな卸資産の増減額（△は増加）

△33,497

△8,806

仕入債務の増減額（△は減少）

△17,027

△12,264

未払費用の増減額（△は減少）

△1,366

958

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,219

△6,702

買付契約評価引当金の増減額（△は減少）

484

△17,133

その他

△358

△5,967

小計

△10,216

△13,036

利息及び配当金の受取額

2,541

3,122

利息の支払額

△1,256

△1,271

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△6,521

△737

営業活動によるキャッシュ・フロー

△15,452

△11,922

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△26,471

△31,852

定期預金の払戻による収入

13,867

28,919

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△138

－

有形固定資産の取得による支出

△13,363

△11,243

有形固定資産の売却による収入

1,017

6,340

無形固定資産の取得による支出

△4,718

△4,161

投資有価証券の取得による支出

△7,487

△3,613

その他

1,961

3,812

投資活動によるキャッシュ・フロー

△35,333

△11,799

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

125,512

48,243

長期借入金の返済による支出

△379

△2,099

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△4,589

自己株式の取得による支出

△97,073

△0

配当金の支払額

△13,660

△10,245

その他

△1,625

△1,659

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,772

29,649

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,536

2,305

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△40,549

8,232

現金及び現金同等物の期首残高

228,798

170,323

現金及び現金同等物の四半期末残高

188,248

178,555