(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△1,530
△662
減価償却費
1,460
1,359
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10
1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
275
159
持分法による投資損益（△は益）
△42
△137
受取利息及び受取配当金
△284
△277
支払利息
115
154
売上債権の増減額（△は増加）
14,118
10,662
たな卸資産の増減額（△は増加）
△11,899
△9,318
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,299
△4,393
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△174
その他
340
△1,141
小計
1,243
△3,766
利息及び配当金の受取額
287
280
利息の支払額
△112
△172
法人税等の支払額
△1,302
△1,105
△4,763
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△546
△572
投資有価証券の取得による支出
△21
△189
投資有価証券の売却による収入
240
有形固定資産の取得による支出
△834
△1,395
有形固定資産の売却による収入
2
10
無形固定資産の取得による支出
△253
△336
△121
△347
△1,775
△2,591
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,500
6,500
長期借入れによる収入
7,000
5,000
長期借入金の返済による支出
△994
△4,494
配当金の支払額
△941
△1,066
△23
△24
1,541
5,914
現金及び現金同等物に係る換算差額
△18
△2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,443
現金及び現金同等物の期首残高
5,616
6,115
現金及び現金同等物の四半期末残高
5,479
4,671