(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
57,764
33,913
減価償却費及び償却費
42,382
44,467
減損損失
432
721
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,070
1,588
受取利息及び受取配当金
△2,836
△2,627
支払利息
2,728
2,788
固定資産除売却損益(△は益)
△5,873
△1,780
売上債権の増減額(△は増加)
5,228
9,207
仕入債務の増減額(△は減少)
△9,979
△13,449
棚卸資産の増減額(△は増加)
△4,449
7,573
その他
4,930
7,442
小計
91,397
89,844
利息及び配当金の受取額
2,837
2,624
利息の支払額
△2,762
△2,747
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△16,099
△11,427
75,374
78,294
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
16
1,438
定期預金の預入による支出
△3
△2,705
有形固定資産の取得による支出
△49,520
△30,800
有形固定資産の売却による収入
7,098
3,650
無形資産の取得による支出
△675
△481
投資有価証券の取得による支出
△24
△35
投資有価証券の売却による収入
54
199
△583
869
△43,638
△27,865
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
25,511
17
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
17,000
△17,000
長期借入れによる収入
－
13,279
長期借入金の返済による支出
△51,889
△23,274
社債の発行による収入
10,000
社債の償還による支出
△9,000
△10,000
自己株式の取得による支出
△11
自己株式の売却による収入
△0
配当金の支払額
△9,950
△10,431
△7,181
△9,132
△35,512
△46,553
現金及び現金同等物に係る換算差額
△60
△1,026
現金及び現金同等物の増加額
△3,836
2,850
現金及び現金同等物の期首残高
31,745
27,909
現金及び現金同等物の期末残高
30,760