（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2019年10月１日

　至　2019年12月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2020年10月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

2,650

4,582

減価償却費及び償却費

117

203

株式報酬費用

10

-

金融収益及び金融費用

9

35

棚卸資産の増減額（△は増加）

△0

△20

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△3,208

△7,177

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△26

△247

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

2,127

6,710

その他

329

△117

小計

2,009

3,968

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△2

△2

法人所得税の支払額

△120

△1,417

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,886

2,548

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7

△9

無形資産の取得による支出

△59

△114

その他

△1

△99

投資活動によるキャッシュ・フロー

△68

△222

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

400

-

長期借入金の返済による支出

△97

△1,325

リース負債の返済による支出

△49

△50

新株の発行による収入

4

9

非支配持分からの子会社持分取得による支出

-

△8

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

256

△1,375

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,074

950

現金及び現金同等物の期首残高

3,784

7,599

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,859

8,550