（単位：千円）

　前連結会計年度

（自　2019年１月１日

　　至　2019年12月31日）

　当連結会計年度

（自　2020年１月１日

　　至　2020年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

1,197,491

1,499,152

減価償却費

236,753

320,800

営業債権及びその他の債権の増減額

△382,179

△36,291

営業債務及びその他の債務の増減額

59,681

△1,640

棚卸資産の増減額

△210,444

△136,248

賞与引当金の増減額

101,047

18,486

金融収益及び金融費用

57,296

312,546

その他

50,551

△181,134

小計

1,110,199

1,795,671

利息の受取額

15,280

51,879

利息の支払額

△65,932

△48,089

法人所得税の支払額

△270,959

△500,726

営業活動による正味キャッシュ・フロー

788,587

1,298,734

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額

684,214

396,451

有形固定資産の取得による支出

△539,392

△195,734

有形固定資産の売却による収入

2,060

－

使用権資産の取得による支出

－

△71,343

無形資産の取得による支出

△73,356

△53,287

差入保証金・敷金の増加による支出

△14,645

△42,046

差入保証金・敷金の減少による収入

－

41,688

貸付による支出

－

△13,572

貸付金の回収による収入

6,786

20,358

投資有価証券の取得による支出

△218,788

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

524,447

投資活動による正味キャッシュ・フロー

△153,122

606,959

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金増減額

△281,030

218,991

長期借入金の返済による支出

△337,738

△470,560

株式の発行による収入

1,359,536

106,910

新株予約権の発行による収入

－

21,725

非支配持分からの払込による収入

1,775,840

1,751,774

非支配持分への分配金の支払による支出

△194,598

△282,555

自己株式の取得による支出

△64

-

子会社の自己株式の取得による支出

-

△449,618

リース負債の返済による支出

△103,826

△53,520

財務活動による正味キャッシュ・フロー

2,218,118

843,147

現金及び現金同等物に係る換算差額

△48,984

△100,537

現金及び現金同等物の増減額

2,804,598

2,648,303

現金及び現金同等物の期首残高

4,869,762

7,674,361

現金及び現金同等物の期末残高

7,674,361

10,322,664