（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

60

△8,284

減価償却費

2,162

1,890

減損損失

461

1,412

支払補償費

80

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△372

94

販売促進引当金の増減額（△は減少）

37

22

受取利息及び受取配当金

△47

△59

支払利息

130

205

固定資産除却損

75

225

差入保証金償却額

21

41

預り金の増減額（△は減少）

67

△5

売上債権の増減額（△は増加）

△1,058

51

たな卸資産の増減額（△は増加）

△121

179

立替金の増減額（△は増加）

30

△262

未収入金の増減額（△は増加）

74

△87

仕入債務の増減額（△は減少）

273

172

未払金の増減額（△は減少）

309

2,058

未払費用の増減額（△は減少）

2

△314

未払消費税等の増減額（△は減少）

125

△180

店舗臨時休業による損失

-

729

その他

△41

△352

小計

2,269

△2,463

利息及び配当金の受取額

7

55

補償費の支払額

△80

-

店舗臨時休業に伴う支払

-

△615

利息の支払額

△120

△203

法人税等の支払額

△655

△314

法人税等の還付額

5

73

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,426

△3,469

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,826

△1,706

有形固定資産の売却による収入

19

252

無形固定資産の取得による支出

△367

△232

資産除去債務の履行による支出

△118

△892

定期預金の預入による支出

△4,879

△5,638

定期預金の払戻による収入

4,860

2,774

投資有価証券の取得による支出

△79

△1

差入保証金の差入による支出

△265

△111

差入保証金の回収による収入

61

594

貸付けによる支出

△4

△0

貸付金の回収による収入

25

4

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△2

その他

△47

594

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,620

△4,364

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

10,500

短期借入金の返済による支出

△300

△7,500

長期借入れによる収入

2,499

11,032

長期借入金の返済による支出

△1,197

△1,841

社債の発行による収入

500

-

社債の償還による支出

-

△50

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

356

75

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△720

△708

配当金の支払額

△291

△99

財務活動によるキャッシュ・フロー

847

11,409

現金及び現金同等物に係る換算差額

△47

△20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,393

3,554

現金及び現金同等物の期首残高

9,946

10,922

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

69

現金及び現金同等物の四半期末残高

8,553

14,546