(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間

(自　2019年10月１日

　至　2019年12月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2020年10月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

222

△14

減価償却費

16

7

支払利息

27

19

持分法による投資損益（△は益）

△15

△19

有価証券運用損益（△は益）

△16

△46

持分変動損益（△は益）

－

21

売上債権の増減額（△は増加）

7

7

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,138

△4,499

仕入債務の増減額（△は減少）

564

△729

その他

63

△680

小計

△2,267

△5,933

利息及び配当金の受取額

21

22

利息の支払額

△23

△17

法人税等の支払額

△981

△698

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,250

△6,627

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売買による収支（純額）

34

490

有形固定資産の取得による支出

△0

－

投資有価証券の取得による支出

△60

－

敷金の差入による支出

△1

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27

490

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

46

短期借入金の返済による支出

△300

－

長期借入れによる収入

3,205

4,101

長期借入金の返済による支出

△2,140

△937

社債の発行による収入

－

500

自己株式の取得による支出

△129

△111

配当金の支払額

△1,025

△705

その他

－

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△389

2,886

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,668

△3,251

現金及び現金同等物の期首残高

10,142

13,056

現金及び現金同等物の四半期末残高

※ 6,474

※ 9,805