（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年７月１日

　至　2019年12月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年７月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

13,150

6,084

減価償却費

3,845

4,065

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,416

△1,177

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

427

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△91

△14

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△75

－

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

5

13

製品保証引当金の増減額（△は減少）

91

△464

受注損失引当金の増減額（△は減少）

68

7

受取利息及び受取配当金

△439

△444

支払利息

181

266

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,261

－

固定資産売却損益（△は益）

－

△52

売上債権の増減額（△は増加）

4,543

4,643

たな卸資産の増減額（△は増加）

△345

△195

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,221

△1,573

前受金の増減額（△は減少）

△3,383

173

未払消費税等の増減額（△は減少）

△712

19

その他

3,655

1,002

小計

13,586

12,779

利息及び配当金の受取額

577

497

利息の支払額

△203

△271

法人税等の支払額

△4,214

△1,735

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,746

11,270

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,364

△2,373

定期預金の払戻による収入

3,014

2,327

有形及び無形固定資産の取得による支出

△4,660

△3,152

有形及び無形固定資産の売却による収入

87

283

投資有価証券の売却による収入

3,371

－

その他

△80

81

投資活動によるキャッシュ・フロー

369

△2,835

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,177

△177

長期借入れによる収入

23,300

3,700

長期借入金の返済による支出

△3,949

△5,013

配当金の支払額

△5,169

△3,941

自己株式の取得による支出

△0

△1

その他

△1,024

△1,239

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,980

△6,671

現金及び現金同等物に係る換算差額

337

814

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

20,432

2,578

現金及び現金同等物の期首残高

55,859

77,948

現金及び現金同等物の四半期末残高

76,291

80,526