(単位：百万円)
前年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
当年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
116,823
124,550
減価償却費及び償却費
80,742
82,109
減損損失
64,318
29,619
受取利息及び受取配当金
△4,511
△2,752
持分法による投資利益
△33,722
△24,752
支払利息
6,700
4,890
有形固定資産及び無形資産売却益
△3,218
△1,629
有形固定資産及び無形資産除売却損
1,956
1,704
子会社株式売却益
－
△42
営業債権の増減額(△は増加)
6,182
3,781
棚卸資産の増減額(△は増加)
△17,248
△6,081
営業債務の増減額(△は減少)
△8,039
△1,106
未払酒税の増減額(△は減少)
△5,021
△392
その他
△2,027
△7,100
小計
202,935
202,800
利息及び配当金の受取額
19,717
21,470
利息の支払額
△6,398
△4,791
法人所得税の支払額
△37,428
△54,641
178,826
164,839
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△96,397
△93,026
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
5,876
2,083
投資の取得による支出
△3,674
△606
投資の売却による収入
37,265
19,401
子会社株式の取得による支出
△4,508
△39,628
子会社株式の売却による収入
21,087
18
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△134,497
△1,885
△772
△2,339
△175,619
△115,981
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額
393
356
コマーシャル・ペーパーの純増減額
127,000
28,003
長期借入による収入
40,659
135,000
長期借入金の返済による支出
△69,596
△86,570
社債の発行による収入
70,000
60,000
社債の償還による支出
△50,000
△20,000
リース負債の返済による支出
△16,437
△16,554
自己株式の取得による支出
△23,270
△76,811
子会社の自己株式の取得による支出
△22,601
△14
デリバティブの決済による支出
△5,091
配当金の支払額
△51,366
△55,326
非支配持分への配当金の支払額
△13,871
△14,815
△909
△652
△9,997
△52,474
現金及び現金同等物に係る換算差額
△641
△388
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△7,431
△4,004
現金及び現金同等物の期首残高
173,102
165,671
現金及び現金同等物の期末残高
161,667