（単位：百万円）

　前連結会計年度

（自　2019年１月１日

　　至　2019年12月31日）

　当連結会計年度

（自　2020年１月１日

　　至　2020年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△損失）

16,729

△26,433

調整：

減価償却費及び償却費

51,061

51,168

非金融資産の減損損失

3,503

8,232

固定資産処分損益

802

294

受取利息

△12

△14

その他の収益

△2

△2

支払利息

3,816

2,813

その他の費用

31

605

75,928

36,664

運転資本の増減等：

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△972

△2,893

たな卸資産の増減額（△は増加）

△616

596

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△147

△819

その他

2,019

9,898

営業活動による現金生成額

76,212

43,445

利息及び配当金の受取額

4

8

利息の支払額

△2,205

△2,219

法人所得税等の支払額

△6,187

△4,511

営業活動によるキャッシュ・フロー

67,825

36,724

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△794

△380

定期預金の払戻による収入

794

651

有形固定資産の取得による支出

△17,869

△14,230

有形固定資産の売却による収入

1,057

8

無形資産の取得による支出

△2,517

△1,540

無形資産の売却による収入

5

－

貸付けによる支出

△7

△1

貸付金の回収による収入

7

0

敷金及び保証金の差入による支出

△1,170

△594

敷金及び保証金の回収による収入

527

682

その他

△479

△339

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,446

△15,742

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

13,500

110,000

短期借入金の返済による支出

△8,500

△109,000

長期借入れによる収入

110,000

29,319

長期借入金の返済による支出

△118,175

△14,212

ストック・オプションの行使による収入

209

－

リース負債の返済による支出

△38,231

△36,477

支払配当金

△6,110

△1,986

借入関連手数料の支払による支出

△43

△565

財務活動によるキャッシュ・フロー

△47,350

△22,921

現金及び現金同等物に係る換算差額

12

19

現金及び現金同等物の増減額

40

△1,919

現金及び現金同等物の期首残高

18,908

18,949

現金及び現金同等物の期末残高

18,949

17,030