(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△4,212
△2,324
減価償却費
1,052
611
のれん償却額
419
217
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
16
賞与引当金の増減額（△は減少）
△119
△87
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△0
△4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
30
57
受取利息及び受取配当金
△96
△6
持分法による投資損益（△は益）
61
△182
支払利息
46
71
売上債権の増減額（△は増加）
3,525
8,487
たな卸資産の増減額（△は増加）
△40
733
商品化権前渡金の増減額（△は増加）
△132
4
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,337
△1,693
未払又は未収消費税等の増減額
212
△716
出資金償却
603
246
その他
1,167
△311
小計
△1,815
5,117
利息及び配当金の受取額
96
5
利息の支払額
△46
△71
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△112
△186
△1,877
4,865
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,575
△252
有形固定資産の売却による収入
48
無形固定資産の取得による支出
△385
△194
投資有価証券の償還による収入
200
－
投資有価証券の取得による支出
△215
△44
投資有価証券の売却による収入
3,593
43
関係会社株式の取得による支出
△10
△99
関係会社株式の売却による収入
1
出資金の払込による支出
△336
△260
貸付けによる支出
△47
貸付金の回収による収入
32
△145
△100
1,220
△917
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,496
80
長期借入れによる収入
250
710
長期借入金の返済による支出
△3,983
△3,990
自己株式の取得による支出
△365
配当金の支払額
△331
△35
147
△5,597
△3,749
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,255
198
現金及び現金同等物の期首残高
28,807
24,725
現金及び現金同等物の四半期末残高
22,552
24,924