（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△171

△1,819

減価償却費

2,129

2,398

減損損失

－

51

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

29

△14

賞与引当金の増減額（△は減少）

△55

△56

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

197

△57

用船契約損失引当金の増減額（△は減少）

△109

△26

受取利息及び受取配当金

△124

△89

支払利息

249

231

為替差損益（△は益）

△1

△246

固定資産売却損益（△は益）

△2

△1

投資有価証券売却損益（△は益）

△57

△0

子会社清算損益（△は益）

△444

－

売上債権の増減額（△は増加）

722

228

繰延及び前払費用の増減額（△は増加）

95

127

貯蔵品の増減額（△は増加）

△112

78

仕入債務の増減額（△は減少）

△1

△22

未払費用の増減額（△は減少）

26

44

預り金の増減額（△は減少）

32

40

未払又は未収消費税等の増減額

62

153

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

1

△10

仮払金の増減額（△は増加）

△99

275

その他

△39

△63

小計

2,327

1,221

利息及び配当金の受取額

130

94

利息の支払額

△250

△237

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△88

18

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,117

1,096

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△5,851

△1,916

投資有価証券の売却及び償還による収入

68

0

その他

△5

21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,788

△1,894

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△100

長期借入れによる収入

3,350

2,793

長期借入金の返済による支出

△1,304

△2,541

設備関係割賦債務の返済による支出

△82

△1,311

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△107

△139

その他

△32

△33

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,822

△1,332

現金及び現金同等物に係る換算差額

△68

△133

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,916

△2,265

現金及び現金同等物の期首残高

11,547

9,345

現金及び現金同等物の四半期末残高

9,631

7,080