(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△109,323
△22,036
減価償却費
15,027
10,698
のれん償却額
1,089
減損損失
－
10,888
貸倒引当金の増減額（△は減少）
406
△4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△410
△153
支払利息
3,115
1,022
為替差損益（△は益）
△4,302
補助金収入
△113
△90
持分法による投資損益（△は益）
8,512
固定資産売却損益（△は益）
△84
△19,055
事業構造改善費用戻入益
△824
事業構造改善費用
62,224
10,512
売上債権の増減額（△は増加）
13,676
42,073
たな卸資産の増減額（△は増加）
26,847
△2,225
仕入債務の増減額（△は減少）
△36,035
△41,883
未収入金の増減額（△は増加）
△15,123
28,879
未収消費税等の増減額（△は増加）
2,910
3,710
未払金の増減額（△は減少）
△1,389
729
未払費用の増減額（△は減少）
△8,627
△10,999
前受金の増減額（△は減少）
△11,650
△9,750
その他
1,783
△1,560
小計
△47,575
△3,282
利息及び配当金の受取額
55
80
利息の支払額
△2,190
△987
法人税等の支払額
△1,546
△1,574
特別退職金の支払額
△7,374
△58,631
△5,763
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△13,806
△6,061
固定資産の売却による収入
85
503
投資有価証券の取得による支出
△1,624
固定資産の売却による支出
△2,235
補助金の受取額
113
90
△78
△85
△15,310
△7,788
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
57,818
△517
株式の発行による収入
4,909
割賦債務の返済による支出
△1,373
△2,705
リース債務の返済による支出
△154
△232
借入手数料の支払額
△1,661
△300
54,630
1,154
現金及び現金同等物に係る換算差額
△544
△109
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△19,856
△12,508
現金及び現金同等物の期首残高
68,988
66,380
現金及び現金同等物の四半期末残高
49,132
53,872