（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△529,673

△197,933

減価償却費

59,845

79,902

ソフトウエア償却費

20,281

12,533

のれん償却額

56,500

37,789

顧客関連資産償却額

37,044

18,088

商標権償却額

947

2,097

技術関連資産償却額

1,681

3,723

減損損失

715,904

313,252

賞与引当金の増減額（△は減少）

△343,947

△365,735

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

28,657

10,392

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△15,577

△731

受取利息及び受取配当金

△17,094

△21,224

支払利息

3,107

2,591

売上債権の増減額（△は増加）

1,396,313

1,876,710

前受金の増減額（△は減少）

421,605

154,352

たな卸資産の増減額（△は増加）

△377,939

△743,232

仕入債務の増減額（△は減少）

△319,656

△177,395

その他

△522,894

259,715

小計

615,106

1,264,898

利息及び配当金の受取額

17,823

21,869

利息の支払額

△3,069

△2,607

法人税等の支払額

△201,830

△282,384

営業活動によるキャッシュ・フロー

428,029

1,001,774

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

56,480

－

有形固定資産の取得による支出

△55,842

△66,107

ソフトウエアの取得による支出

△15,417

△21,203

投資有価証券の取得による支出

△2,043

△20,399

投資有価証券の売却による収入

－

9,909

投資有価証券の償還による収入

－

200,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△416,822

－

差入保証金の差入による支出

△24,704

△1,166

差入保証金の回収による収入

867

4,431

その他

28,086

△1,486

投資活動によるキャッシュ・フロー

△429,397

103,977

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

257,815

△692,266

リース債務の返済による支出

△12,821

△3,814

長期借入金の返済による支出

△33,881

△5,600

配当金の支払額

△149,982

△151,509

自己株式の取得による支出

△80

△62

自己株式の処分による収入

69,999

－

非支配株主への配当金の支払額

△3,759

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

127,289

△853,252

現金及び現金同等物に係る換算差額

△22,396

△31,689

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

103,525

220,810

現金及び現金同等物の期首残高

4,204,722

3,908,254

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,308,248

4,129,065