（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,409,670

1,480,770

減価償却費

1,006,355

1,049,286

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△32

△84

賞与引当金の増減額（△は減少）

△127,098

△136,619

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,150

△5,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,159

△11,590

受取利息及び受取配当金

△170,369

△160,825

支払利息

25,797

29,826

持分法による投資損益（△は益）

△6,319

△4,133

為替差損益（△は益）

12

△8

投資有価証券評価損益（△は益）

3,516

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△35,977

固定資産除却損

2,334

5,324

固定資産売却損益（△は益）

△8,078

△1,820

営業債権の増減額（△は増加）

21,223

142,142

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,197

7,442

その他の資産の増減額（△は増加）

80,898

△41,317

営業債務の増減額（△は減少）

△49,694

△231,134

未払消費税等の増減額（△は減少）

17,616

152,172

その他の負債の増減額（△は減少）

51,838

88,925

小計

2,247,559

2,327,381

利息及び配当金の受取額

170,869

161,253

利息の支払額

△28,036

△30,523

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△462,257

△564,637

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,928,134

1,893,474

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△200,000

－

有形固定資産の取得による支出

△3,479,653

△1,416,617

有形固定資産の売却による収入

13,986

24,792

有形固定資産の除却による支出

△164,160

－

投資有価証券の取得による支出

－

△155,837

投資有価証券の売却による収入

－

75,753

その他

114

△32,600

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,829,712

△1,504,508

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,700,000

900,000

長期借入金の返済による支出

△312,390

△446,001

リース債務の返済による支出

△15,158

△10,975

自己株式の取得による支出

△61,843

－

配当金の支払額

△424,893

△427,856

非支配株主への配当金の支払額

△756

△756

財務活動によるキャッシュ・フロー

884,958

14,411

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12

8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,016,631

403,385

現金及び現金同等物の期首残高

6,641,865

3,529,082

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,625,233

3,932,468