（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

17,077

17,880

減価償却費

5,034

5,363

のれん償却額

713

713

退職給付に係る資産負債の増減額

△532

△310

受取利息及び受取配当金

△647

△855

支払利息

△2

△1

固定資産処分損益（△は益）

105

50

投資有価証券売却損益（△は益）

△726

△1,773

投資有価証券評価損益（△は益）

－

40

売上債権の増減額（△は増加）

△5,150

1,718

たな卸資産の増減額（△は増加）

△965

2,640

仕入債務の増減額（△は減少）

2,181

△1,398

未収消費税等の増減額（△は増加）

858

1,416

その他

△625

1,314

小計

17,320

26,798

利息及び配当金の受取額

653

856

利息の支払額

△2

△3

保険金の受取額

－

18

法人税等の支払額

△6,900

△4,107

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,070

23,563

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△4,799

有価証券の償還による収入

2,100

999

有形及び無形固定資産の取得による支出

△8,901

△6,317

有形及び無形固定資産の売却による収入

73

34

投資有価証券の取得による支出

△390

△312

投資有価証券の売却による収入

879

2,270

定期預金の預入による支出

△54

△44

定期預金の払戻による収入

3

108

その他

△32

△18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,321

△8,079

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△4,055

△4,514

その他

△1

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,056

△4,528

現金及び現金同等物に係る換算差額

△257

△360

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

435

10,595

現金及び現金同等物の期首残高

30,852

43,907

現金及び現金同等物の四半期末残高

31,287

54,502