（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,883

8,359

減価償却費

2,102

2,421

その他の償却額

89

61

のれん償却額

372

367

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

△1

その他の引当金の増減額（△は減少）

△133

68

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

30

5

受取利息

△98

△85

支払利息

2

18

固定資産除売却損益（△は益）

11

48

事業整理損

-

462

売上債権の増減額（△は増加）

1,686

△2,242

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,201

△2,003

仕入債務の増減額（△は減少）

△382

450

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1,039

1,567

その他

233

△26

小計

5,560

9,473

利息及び配当金の受取額

98

86

利息の支払額

△2

△18

法人税等の支払額

△968

△1,563

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,688

7,978

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,964

△2,038

定期預金の払戻による収入

5,352

3,422

有価証券の取得による支出

△2,000

-

有価証券の売却及び償還による収入

2,000

2,000

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,011

△6,994

有形及び無形固定資産の売却による収入

99

14

その他償却資産の取得による支出

△57

△159

補助金の受取額

-

2,082

その他

△0

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,581

△1,675

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△841

△962

リース債務の返済による支出

△88

△105

財務活動によるキャッシュ・フロー

△929

△1,068

現金及び現金同等物に係る換算差額

△399

△230

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

777

5,004

現金及び現金同等物の期首残高

9,464

14,462

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,241

19,467