（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日　

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日　

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

9,872,378

9,537,519

減価償却費

6,080,515

5,930,852

のれん償却額

－

32,991

クレーム解決金

－

299,751

組織再編費用

－

116,216

受取保険金

－

△980,983

火災事故による損失額

26,738

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13,429

1,033

賞与引当金の増減額（△は減少）

△692,520

△706,493

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24,155

3,240

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

－

1,290

持分法による投資損益（△は益）

△282,820

－

固定資産除売却損益（△は益）

59,451

101,280

受取利息及び受取配当金

△73,985

△69,840

還付加算金

－

△56,033

支払利息

50,689

49,019

為替差損益（△は益）

55,654

262,969

売上債権の増減額（△は増加）

1,418,516

△125,244

たな卸資産の増減額（△は増加）

△263,806

△974,007

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,750,764

△1,983,816

未払金の増減額（△は減少）

△14,824

△411,888

その他

617,872

1,083,265

小計

15,113,822

12,111,122

利息及び配当金の受取額

74,948

68,531

利息の支払額

△51,037

△44,579

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,714,773

△2,960,239

保険金の受取額

－

980,983

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,422,959

10,155,818

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,101,582

△4,394,921

有形固定資産の売却による収入

54,349

10,437

無形固定資産の取得による支出

△304,629

△225,106

投資有価証券の取得による支出

△26,766

△76,277

貸付けによる支出

△1,200

△2,152

貸付金の回収による収入

7,558

3,995

補助金の受取額

295,845

200,000

その他

△24,020

△17,673

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,100,446

△4,501,699

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500,677

△2,500,000

長期借入れによる収入

－

5,000,000

長期借入金の返済による支出

△925,000

△1,193,322

自己株式の取得による支出

△1,652,823

△500,042

配当金の支払額

△1,818,196

△1,778,371

その他

△222,056

△202,483

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,118,753

△1,174,220

現金及び現金同等物に係る換算差額

△104,250

△103,746

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,099,508

4,376,152

現金及び現金同等物の期首残高

7,966,767

11,342,892

現金及び現金同等物の四半期末残高

9,066,276

15,719,044