(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
22,866
△5,575
減価償却費
6,900
4,450
減損損失
24,948
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△66
△4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
497
110
受取利息及び受取配当金
△201
△205
支払利息
1,441
782
持分法による投資損益（△は益）
△9
固定資産除売却損益（△は益）
34
△17
投資有価証券売却損益（△は益）
△33
債務免除益
△56,000
売上債権の増減額（△は増加）
842
4,261
たな卸資産の増減額（△は増加）
520
419
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,803
△2,966
その他
6,089
1,467
小計
5,026
2,720
利息及び配当金の受取額
201
205
利息の支払額
△1,403
△779
法人税等の支払額
△1,195
△834
法人税等の還付額
181
26
事業再編による支出
△2,396
事業再編による収入
82
△200
2,809
△1,176
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△7,492
△2,591
国庫補助金等による収入
36
有形及び無形固定資産の売却による収入
145
116
投資有価証券の取得による支出
△6
△0
投資有価証券の売却による収入
229
61
53
△7,027
△2,422
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
478
715
長期借入金の返済による支出
△127
△675
株式の発行による収入
19,928
配当金の支払額
△402
非支配株主への配当金の支払額
△422
△373
セール・アンド・リースバックによる収入
108
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,026
△3,060
自己株式の純増減額（△は増加）
0
△1
18,939
△3,795
現金及び現金同等物に係る換算差額
△117
56
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
14,604
△7,337
現金及び現金同等物の期首残高
18,794
32,687
現金及び現金同等物の四半期末残高
33,398
25,350