（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△79,663

△7,217,889

減価償却費

750,791

697,750

のれん償却額

138,500

136,037

引当金の増減額（△は減少）

△245,549

△340,519

受取利息及び受取配当金

△26,775

△33,625

支払利息

3,482

4,310

為替差損益（△は益）

74,190

155,354

有形固定資産除売却損益（△は益）

7,891

△323,907

減損損失

－

5,637,055

投資有価証券評価損益（△は益）

24,254

7,233

売上債権の増減額（△は増加）

117,997

1,345,741

たな卸資産の増減額（△は増加）

△948,712

△968,878

仕入債務の増減額（△は減少）

484,841

△635,297

未収消費税等の増減額（△は増加）

△165,841

57,995

その他

△302,265

△34,490

小計

△166,857

△1,513,130

利息及び配当金の受取額

26,275

33,109

利息の支払額

△3,482

△3,710

訴訟関連損失の支払額

－

△9,704

法人税等の支払額

△214,563

△48,436

営業活動によるキャッシュ・フロー

△358,627

△1,541,872

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の純増減額（△は増加）

△706

33,004

有形固定資産の取得による支出

△403,508

△308,311

有形固定資産の売却による収入

－

347,594

無形固定資産の取得による支出

△33,314

△43,965

投資有価証券の取得による支出

△1,674

△1,404

その他

△10

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△439,213

26,917

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

4,300,000

配当金の支払額

△592,669

△252,052

リース債務の返済による支出

△44,600

△46,335

自己株式の取得による支出

△370

△76

自己株式の売却による収入

20,761

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△616,878

4,001,534

現金及び現金同等物に係る換算差額

△185,681

△64,919

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,600,400

2,421,660

現金及び現金同等物の期首残高

11,348,448

9,303,984

現金及び現金同等物の四半期末残高

9,748,048

11,725,644