(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,036
2,482
減価償却費
11,562
12,066
受取利息及び受取配当金
△903
△608
支払利息
1,414
1,351
持分法による投資損益（△は益）
△676
△182
有形固定資産売却損益（△は益）
△21
△25
売上債権の増減額（△は増加）
2,772
△6,034
たな卸資産の増減額（△は増加）
△28
595
仕入債務の増減額（△は減少）
1,154
3,576
その他
△4,323
△672
小計
15,986
12,550
利息及び配当金の受取額
830
694
利息の支払額
△1,229
△1,210
和解金の支払額
△3,018
－
法人税等の支払額
△3,519
△2,445
9,048
9,588
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△20,665
△5,962
有形固定資産の売却による収入
584
551
投資有価証券の取得による支出
△299
△648
貸付けによる支出
△1,703
△1,495
貸付金の回収による収入
1,542
1,473
1,365
671
△19,176
△5,409
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,903
974
長期借入れによる収入
16,250
14,536
長期借入金の返済による支出
△8,767
△14,398
社債の償還による支出
△15
株式の発行による収入
19,930
配当金の支払額
△716
非支配株主への配当金の支払額
△713
△315
△388
△1,325
8,569
19,388
現金及び現金同等物に係る換算差額
△715
210
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,273
23,777
現金及び現金同等物の期首残高
58,096
53,822
現金及び現金同等物の四半期末残高
55,822
77,600