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(単位：百万円)
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前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△1,594
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△1,159
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定期預金の払戻による収入
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2,050
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1,177
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有形固定資産の取得による支出
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△4,684
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△2,240
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有形固定資産の売却による収入
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4,021
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105
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無形固定資産の取得による支出
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△4,473
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△4,264
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投資有価証券の取得による支出
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△3,840
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△2,509
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投資有価証券の売却による収入
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16,990
|
8,362
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出資金の払込による支出
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△203
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△629
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出資金の回収による収入
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－
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81
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出
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△1,477
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△4,820
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
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444
|
－
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
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△309
|
－
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|
子会社株式及び出資金の取得による支出
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△4,554
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△6,145
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敷金の差入による支出
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△1,593
|
△525
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|
敷金の回収による収入
|
220
|
298
|
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短期貸付金の増減額（△は増加）
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57
|
45
|
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|
長期貸付けによる支出
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△11
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△94
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|
長期貸付金の回収による収入
|
28
|
79
|
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|
金銭債権信託受益権の増減額（△は増加）
|
△3
|
1,751
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|
その他
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△173
|
168
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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893
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△10,317
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|
財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の増減額（△は減少）
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△2,523
|
9,505
|
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|
長期借入れによる収入
|
76
|
6,429
|
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長期借入金の返済による支出
|
△1,255
|
△3,183
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社債の発行による収入
|
250
|
－
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|
社債の償還による支出
|
△48
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△2,019
|
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ファイナンス・リース債務の返済による支出
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△271
|
△349
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|
自己株式の取得による支出
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△0
|
△0
|
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子会社の自己株式の取得による支出
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△992
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△754
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
|
4
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－
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
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△234
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△658
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|
配当金の支払額
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△10,670
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△10,678
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非支配株主への配当金の支払額
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△1,648
|
△673
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非支配株主からの払込みによる収入
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53
|
－
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|
非支配株主への払戻による支出
|
－
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△250
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|
その他
|
－
|
1
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△17,261
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△2,631
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△631
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△1,217
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△20,667
|
△9,649
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|
現金及び現金同等物の期首残高
|
152,154
|
163,299
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現金及び現金同等物の四半期末残高
|
131,486
|
153,650
|