(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
224,156
195,109
減価償却費
70,990
75,641
のれん償却額
22,630
22,332
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,372
1,063
受取利息及び受取配当金
△10,590
△8,697
支払利息
8,231
6,808
持分法による投資損益（△は益）
△292
△581
固定資産処分損益（△は益）
283
408
投資有価証券評価損益（△は益）
468
171
売上債権の増減額（△は増加）
18,072
25,914
たな卸資産の増減額（△は増加）
△21,907
15,640
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,572
282
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,655
1,170
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△731
46
その他
14,227
18,800
小計
317,993
354,111
利息及び配当金の受取額
11,032
8,756
利息の支払額
△9,184
△7,688
法人税等の支払額
△68,458
△51,181
251,383
303,997
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△70,875
△76,328
有形固定資産の売却による収入
3,257
3,149
投資有価証券の取得による支出
△521
△1,435
関係会社株式の取得による支出
△141
－
事業譲受による支出
△345
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△11,081
△14,164
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出
△5,305
定期預金の増減額（△は増加）
541
△13,854
△10,776
△9,865
△89,596
△118,150
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,206
24,948
長期借入れによる収入
72,825
242,999
長期借入金の返済による支出
△48,194
△100,471
社債の発行による収入
29,874
49,824
社債の償還による支出
△50,000
配当金の支払額
△49,730
△46,738
非支配株主への配当金の支払額
△5,762
△703
リース債務の返済による支出
△14,079
△18,698
125
44
△69,147
151,205
現金及び現金同等物に係る換算差額
△9,414
10,502
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
83,224
347,554
現金及び現金同等物の期首残高
367,189
321,151
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△47
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7
△58
現金及び現金同等物の四半期末残高
450,359
668,647