(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
13,987
7,302
減価償却費
886
1,123
のれん償却額
144
131
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,717
△3,021
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△949
△866
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△222
36
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
59
△121
受取利息及び受取配当金
△872
△807
支払利息
194
219
持分法による投資損益（△は益）
△168
25
固定資産売却損益（△は益）
15
△486
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,017
△26
投資有価証券評価損益（△は益）
109
498
売上債権の増減額（△は増加）
9,016
28,650
未成工事支出金等の増減額（△は増加）
△1,853
△2,360
仕入債務の増減額（△は減少）
△26,233
△19,557
未成工事受入金の増減額（△は減少）
1,871
1,647
未払費用の増減額（△は減少）
△4,439
187
未収消費税等の増減額（△は増加）
△1,700
△3,176
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,468
△1,828
為替差損益（△は益）
△3
162
その他
2,692
3,083
小計
△8,232
10,816
利息及び配当金の受取額
896
822
利息の支払額
△193
△223
法人税等の支払額
△8,093
△4,608
法人税等の還付額
3
7
△15,618
6,814
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入
－
500
定期預金の預入による支出
△2,282
△2,885
定期預金の払戻による収入
2,253
3,100
有形及び無形固定資産の取得による支出
△8,326
△3,442
有形及び無形固定資産の売却による収入
2
2,268
投資有価証券の取得による支出
△167
△555
投資有価証券の売却による収入
2,774
52
関係会社株式の取得による支出
△662
△61
貸付けによる支出
△41
△823
その他の支出
△345
△311
その他の収入
380
593
△6,415
△1,563
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,889
△1,297
リース債務の返済による支出
△247
△295
社債の発行による収入
4,965
9,934
自己株式の取得による支出
△1,938
△0
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
△2,057
配当金の支払額
△3,825
△4,073
△170
△187
△1,385
4,079
現金及び現金同等物に係る換算差額
△81
△256
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△23,500
9,074
現金及び現金同等物の期首残高
55,226
36,526
現金及び現金同等物の四半期末残高
31,726
45,600