(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
12,776
12,890
減価償却費
5,556
6,009
のれん償却額
23
受取利息及び受取配当金
△418
△389
支払利息
258
305
持分法による投資損益（△は益）
226
△551
固定資産除売却損益（△は益）
241
380
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△111
関係会社株式売却損益（△は益）
△50
受取保険金
△260
受取補償金
△235
売上債権の増減額（△は増加）
△12,044
△15,512
たな卸資産の増減額（△は増加）
3,928
△4,835
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,914
6,647
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△735
△795
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
63
71
その他
3,744
△83
小計
11,395
3,812
利息及び配当金の受取額
379
350
利息の支払額
△310
法人税等の支払額
△4,177
△4,323
保険金の受取額
260
補償金の受取額
235
7,597
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,652
△9,544
有形固定資産の売却による収入
78
0
投資有価証券の取得による支出
△642
△281
投資有価証券の売却による収入
330
関係会社株式の売却による収入
54
△560
△391
△10,723
△9,887
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,016
788
長期借入れによる収入
15,000
25
長期借入金の返済による支出
△308
△191
社債の償還による支出
△5,000
配当金の支払額
△2,907
△2,673
自己株式の売却による収入
2
自己株式の取得による支出
△2,012
△1
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△900
非支配株主への配当金の支払額
△35
非支配株主からの払込みによる収入
228
△207
△374
2,740
△3,359
現金及び現金同等物に係る換算差額
△167
△168
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△552
△13,650
現金及び現金同等物の期首残高
13,140
23,552
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△75
現金及び現金同等物の四半期末残高
12,587
9,826