(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,339
3,106
減価償却費
1,497
1,498
固定資産除売却損益（△は益）
8
5
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△826
受取利息及び受取配当金
△309
△346
支払利息
23
29
損害賠償金
59
売上債権の増減額（△は増加）
16,715
19,474
たな卸資産の増減額（△は増加）
△11,140
△11,292
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,736
△5,249
前受金の増減額（△は減少）
539
△340
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10
103
その他
△2,737
△4,285
小計
7,271
1,875
利息及び配当金の受取額
309
346
利息の支払額
△23
△29
損害賠償金の支払額
△59
法人税等の支払額
△2,729
△2,717
法人税等の還付額
1
4,766
△522
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△39
△51
定期預金の払戻による収入
42
54
有形固定資産の取得による支出
△1,259
△1,446
無形固定資産の取得による支出
△332
△334
投資有価証券の取得による支出
△795
△216
投資有価証券の売却による収入
80
868
217
△2,243
△907
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
△154
短期借入金の純増減額（△は減少）
△576
499
関係会社からの預り金による純増減額（△は減少）
50
△40
関係会社以外からの預り金による純増減額（△は減少）
△2
△185
リース債務の返済による支出
△4
配当金の支払額
△1,622
△1,619
自己株式の増減額（△は増加）
△2,635
△0
△4,943
△1,350
現金及び現金同等物に係る換算差額
7
△6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,412
△2,787
現金及び現金同等物の期首残高
12,387
12,566
現金及び現金同等物の四半期末残高
9,974
9,779