（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

1,439

2,406

減価償却費及び償却費

649

848

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△114

236

棚卸資産の増減額（△は増加）

△57

△54

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△195

△984

その他

212

△417

小計

1,933

2,035

利息及び配当金の受取額

0

27

利息の支払額

△40

△37

法人所得税の支払額

△265

△1,152

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,627

873

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△211

△1,383

無形資産の取得による支出

△580

△626

貸付けによる支出

－

△2,622

投資有価証券の取得による支出

△302

△223

投資の売却及び償還による収入

－

511

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

361

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△4,022

その他

△1

△138

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,095

△8,143

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

2,622

短期借入金の返済による支出

△1,790

△840

長期借入れによる収入

5,185

6,394

長期借入金の返済による支出

△3,574

△487

リース負債の返済による支出

△262

△384

株式の発行による収入

5,487

10,714

新株予約権の行使による収入

43

159

その他

△39

△18

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,047

18,158

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,580

10,889

現金及び現金同等物の期首残高

3,634

7,692

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の四半期末残高

9,214

18,582