（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,126

4,665

減価償却費

649

766

のれん償却額

795

944

賞与引当金の増減額（△は減少）

△822

△668

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△15

△4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

56

60

支払利息

118

153

補助金収入

△275

△81

固定資産圧縮損

275

81

固定資産売却益

△2,202

△0

固定資産除却損

15

67

売上債権の増減額（△は増加）

△918

△947

たな卸資産の増減額（△は増加）

5

1

前払費用の増減額（△は増加）

117

188

未払金の増減額（△は減少）

672

1,425

未払消費税等の増減額（△は減少）

240

378

預り金の増減額（△は減少）

437

1,977

その他

△621

△171

小計

4,657

8,837

利息の支払額

△137

△151

補助金の受取額

294

168

法人税等の支払額

△1,501

△2,827

その他

50

104

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,364

6,131

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△679

△341

有形固定資産の売却による収入

2,466

1

無形固定資産の取得による支出

△337

△302

投資有価証券の取得による支出

△326

△105

敷金及び保証金の差入による支出

△138

△74

敷金及び保証金の回収による収入

13

25

事業譲受による支出

△793

△1,381

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△712

△1,801

その他

9

257

投資活動によるキャッシュ・フロー

△497

△3,722

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

19,400

17,500

短期借入金の返済による支出

△19,406

△19,014

長期借入れによる収入

3,400

3,000

長期借入金の返済による支出

△5,929

△3,653

株式の発行による収入

7

7

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,928

△1,837

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△74

△97

その他

△324

△76

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,856

△4,172

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,989

△1,763

現金及び現金同等物の期首残高

9,211

11,762

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,221

9,998