(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,369
6,719
減価償却費
1,160
1,545
減損損失
115
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
8
14
賞与引当金の増減額（△は減少）
△339
△450
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
225
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△4
10
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△16
4
受取利息及び受取配当金
△37
△28
支払利息
54
53
持分法による投資損益（△は益）
△143
△159
売上債権の増減額（△は増加）
△6,065
△6,778
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,105
785
仕入債務の増減額（△は減少）
387
1,003
その他
685
1,418
小計
△918
4,362
利息及び配当金の受取額
47
77
利息の支払額
△53
法人税等の支払額
△1,536
△2,272
△2,460
2,113
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,997
△2,948
有形固定資産の売却による収入
2
445
無形固定資産の取得による支出
△90
△121
投資有価証券の取得による支出
△10
投資有価証券の売却による収入
30
36
△1
△2,029
△2,631
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,105
△996
長期借入れによる収入
5,000
1,500
長期借入金の返済による支出
△591
△1,101
配当金の支払額
△842
△919
自己株式の取得による支出
△0
△309
△285
△292
5,385
△2,118
現金及び現金同等物に係る換算差額
24
△242
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
920
△2,878
現金及び現金同等物の期首残高
7,816
11,652
現金及び現金同等物の四半期末残高
8,736
8,773