（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2019年７月１日

　至　2019年12月31日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2020年７月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

1,353

1,768

減価償却費及び償却費

2,067

2,251

受取利息及び配当金

△6

△6

支払利息

25

20

持分法による投資損益

△38

△26

法人所得税費用

760

825

営業債権の増減額（△は増加）

493

563

棚卸資産の増減額（△は増加）

△83

71

営業債務の増減額（△は減少）

△127

353

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△135

△110

その他

△449

29

小計

3,859

5,741

利息及び配当金の受取額

6

6

利息の支払額

△25

△20

法人所得税の支払額

△766

△832

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,073

4,894

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び投資不動産の取得による支出

△828

△1,084

有形固定資産及び投資不動産の売却による収入

7

24

無形資産の取得による支出

△66

△51

貸付による支出

△9

△10

貸付金の回収による収入

8

8

その他

△15

△164

投資活動によるキャッシュ・フロー

△905

△1,279

（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2019年７月１日

　至　2019年12月31日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2020年７月１日

　至　2020年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減（△は減少）

7

△835

長期借入金の返済による支出

△86

△31

リース負債の返済による支出

△1,601

△1,646

配当金の支払額

△345

△340

自己株式の取得による支出

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,025

△2,853

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

143

761

現金及び現金同等物の期首残高

3,465

4,779

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,609

5,541