（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,768

14,921

減価償却費

7,652

8,778

のれん償却額

719

362

関係会社清算損

－

322

段階取得に係る差損益（△は益）

△283

－

リース解約損

246

－

契約終了に伴う整理損

321

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,190

△991

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

303

358

受取利息及び受取配当金

△117

△161

支払利息

171

206

持分法による投資損益（△は益）

2,261

1,236

売上債権の増減額（△は増加）

△1,239

△13,889

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,830

△1,519

仕入債務の増減額（△は減少）

19

5,574

未払消費税等の増減額（△は減少）

795

793

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,139

△1,626

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,723

△750

その他

595

911

小計

12,777

14,526

利息及び配当金の受取額

119

166

利息の支払額

△194

△247

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,746

5,502

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,955

19,947

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,471

△7,560

無形固定資産の取得による支出

△5,906

△6,900

投資有価証券の取得による支出

△585

△1,865

貸付けによる支出

△2,632

△378

貸付金の回収による収入

427

2

子会社株式の取得による支出

△2,054

△100

その他

△190

△254

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,413

△17,057

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

11,000

長期借入金の返済による支出

△6,322

△3,891

社債の発行による収入

20,000

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△875

△1,411

セール・アンド・リースバックによる収入

－

6,812

配当金の支払額

△7,408

△6,542

その他

△229

70

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,163

6,037

現金及び現金同等物に係る換算差額

△106

485

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,401

9,413

現金及び現金同等物の期首残高

33,688

36,226

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,131

113

現金及び現金同等物の四半期末残高

30,418

45,753