（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,556

3,556

減価償却費

2,188

2,371

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

△7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2

△45

受取利息及び受取配当金

△398

△395

支払利息

118

101

持分法による投資損益（△は益）

△29

△16

投資有価証券売却損益（△は益）

△8

△166

固定資産売却損益（△は益）

△7

△1

固定資産除却損

31

4

売上債権の増減額（△は増加）

△858

△5

仕入債務の増減額（△は減少）

△22

△193

その他

45

635

小計

4,616

5,835

利息及び配当金の受取額

392

404

利息の支払額

△132

△115

法人税等の支払額

△1,161

△1,431

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,716

4,692

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,920

△2,693

定期預金の払戻による収入

1,885

2,636

有形固定資産の取得による支出

△4,715

△2,678

有形固定資産の売却による収入

37

18

無形固定資産の取得による支出

△144

△84

投資有価証券の取得による支出

△903

△14

投資有価証券の売却及び償還による収入

31

212

関係会社出資金の払込による支出

－

△52

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,728

△2,655

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

163

23

長期借入れによる収入

7,100

2,700

長期借入金の返済による支出

△9,807

△2,807

配当金の支払額

△730

△775

非支配株主への配当金の支払額

△32

△15

リース債務の返済による支出

△26

△28

その他

△27

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,360

△903

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

△6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,379

1,126

現金及び現金同等物の期首残高

13,826

13,430

現金及び現金同等物の四半期末残高

8,447

14,557