（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

53,929

46,685

減価償却費及び償却費

56,257

57,038

減損損失

1,211

53

受取利息及び受取配当金

△3,744

△1,425

支払利息

4,196

3,531

持分法による投資損益（△は益）

△4,396

△950

営業債権の増減額（△は増加）

39,145

19,610

棚卸資産の増減額（△は増加）

9,087

26,668

営業債務の増減額（△は減少）

△25,579

△6,191

その他

△9,981

1,798

小計

120,125

146,817

利息及び配当金の受取額

8,177

5,516

利息の支払額

△3,977

△3,547

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△18,856

△8,269

営業活動によるキャッシュ・フロー

105,469

140,517

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△74,210

△57,036

有形固定資産の売却による収入

929

321

無形資産の取得による支出

△3,433

△1,309

無形資産の売却による収入

342

1

投資有価証券の取得による支出

△1,134

△648

投資有価証券の売却及び償還による収入

353

115

子会社の取得による支出

－

△1,722

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△3,010

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

－

99

その他

△1,277

△1,817

投資活動によるキャッシュ・フロー

△78,430

△65,006

（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

10,021

△15,331

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

－

△10,000

長期借入れによる収入

4,561

19,588

長期借入金の返済による支出

△9,579

△5,623

社債の発行による収入

20,000

15,000

社債の償還による支出

△284

△10,284

リース負債の返済による支出

△5,912

△5,613

自己株式の売却による収入

23

2

自己株式の取得による支出

△23

△673

配当金の支払額

△19,509

△19,349

非支配持分への配当金の支払額

△5,236

△4,667

非支配持分への子会社持分売却による収入

－

2,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,938

△34,150

現金及び現金同等物に係る換算差額

△789

△1,533

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

20,312

39,828

現金及び現金同等物の期首残高

139,489

164,571

現金及び現金同等物の四半期末残高

159,801

204,399