（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

14,481

16,658

減価償却費

11,999

11,866

減損損失

421

672

持分法による投資損益（△は益）

△901

△964

のれん償却額

69

66

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△140

△14

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,166

△2,408

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△160

△437

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

202

900

ギフト券引換引当金の増減額（△は減少）

△6

△8

固定資産除売却損益（△は益）

875

967

受取利息及び受取配当金

△703

△689

支払利息

247

305

売上債権の増減額（△は増加）

△10,821

△11,483

たな卸資産の増減額（△は増加）

91

421

仕入債務の増減額（△は減少）

3,776

3,601

その他

1,851

1,997

小計

20,115

21,452

利息及び配当金の受取額

761

788

利息の支払額

△286

△297

法人税等の支払額

△3,297

△5,697

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,293

16,246

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△2

貸付けによる支出

△62

△244

貸付金の回収による収入

27

94

有形及び無形固定資産の取得による支出

△14,148

△24,263

有形及び無形固定資産の売却による収入

97

60

投資有価証券の取得による支出

△104

△14

投資有価証券の売却による収入

24

55

その他

19

△89

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,145

△24,404

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△55

70

長期借入れによる収入

－

12,540

長期借入金の返済による支出

△2,553

△1,538

自己株式の取得による支出

△13

△392

配当金の支払額

△2,707

△2,704

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

その他

△957

△687

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,289

7,284

現金及び現金同等物に係る換算差額

△46

△8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,188

△882

現金及び現金同等物の期首残高

14,303

15,524

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

168

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

11,283

14,641