第３四半期決算短信

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書


		（単位：千円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日　至　2019年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日　至　2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	880,468	1,196,595
減価償却費	1,951,555	1,987,198
のれん償却額	86,350	93,414
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△36,063	△179
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	42,063	109,802
賞与引当金の増減額（△は減少）	△236,936	△292,457
製品保証引当金の増減額（△は減少）	4,740	△10,600
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	△27,583	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	7,046	10,069
受取利息及び受取配当金	△29,526	△9,796
支払利息	121,904	122,436
持分法による投資損益（△は益）	24,132	24,440
固定資産除却損	1,480	2,541
投資有価証券売却損益（△は益）	△13,862	－
投資有価証券評価損益（△は益）	25,604	2,936
関係会社株式評価損	－	70,751
貸倒引当金繰入額	482,556	－
関係会社整理損	7,070	－
支払補償金	－	70,448
売上債権の増減額（△は増加）	25,799	389,782
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,336,701	△874,188
前渡金の増減額（△は増加）	950,293	△109,421
未収入金の増減額（△は増加）	38,849	55,420
仕入債務の増減額（△は減少）	△305,555	213,319
未払金の増減額（△は減少）	22,412	△392,054
未払消費税等の増減額（△は減少）	37,392	△298,940
その他	151,237	57,421
小計	2,874,728	2,418,941
利息及び配当金の受取額	13,178	9,677
利息の支払額	△123,884	△119,361
法人税等の支払額	△643,885	△518,682
法人税等の還付額	23,469	33,878
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,143,605	1,824,454
投資活動によるキャッシュ・フロー
保険積立金の解約による収入	2,502	6,901
有形固定資産の取得による支出	△1,994,869	△1,917,112
無形固定資産の取得による支出	△283,543	△16,423
投資有価証券の取得による支出	△6,301	△696
投資有価証券の売却による収入	38,010	－
貸付けによる支出	△165,345	△42,370
貸付金の回収による収入	12,694	3,667
預り保証金の返還による支出	△5,092	－
敷金及び保証金の差入による支出	△6,420	△1,836
敷金及び保証金の回収による収入	24,731	2,571
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	21,241
関係会社株式の取得による支出	－	△5,400
その他	581	1,171
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,383,053	△1,948,284


		（単位：千円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日　至　2019年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日　至　2020年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,329,869	△1,370,710
長期借入れによる収入	1,760,000	5,653,984
長期借入金の返済による支出	△1,895,641	△1,711,496
自己株式の取得による支出	△53	－
配当金の支払額	△300,319	△298,850
リース債務の返済による支出	△718,577	△739,060
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△142,608	△28,692
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,032,670	1,505,175
現金及び現金同等物に係る換算差額	41,796	△16,129
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	835,018	1,365,215
現金及び現金同等物の期首残高	2,631,668	3,644,846
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,466,687	5,010,061