（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,119,611

248,325

減価償却費

82,370

100,527

のれん償却額

52,469

85

賞与引当金の増減額（△は減少）

△139,015

△135,938

受取利息及び受取配当金

△13,281

△11,892

支払利息

－

4,244

為替差損益（△は益）

15,949

40,673

役員特別功労金

－

300,000

投資事業組合運用損益（△は益）

5,513

5,142

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△2,145,177

85,662

投資有価証券評価損益（△は益）

－

46,379

固定資産除却損

36,377

2,285

売上債権の増減額（△は増加）

344,175

630,909

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,382

△6,631

仕入債務の増減額（△は減少）

△73,579

△62,158

その他の資産の増減額（△は増加）

△384,827

79,985

その他の負債の増減額（△は減少）

△5,507

△542,283

小計

△1,107,305

785,316

利息及び配当金の受取額

10,410

9,318

利息の支払額

－

△3,280

役員特別功労金の支払額

－

△300,000

法人税等の支払額

△352,226

△794,963

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,449,120

△303,609

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

54,680

－

有形固定資産の取得による支出

△75,953

△73,458

無形固定資産の取得による支出

△84,783

△18,149

投資有価証券の取得による支出

△5,900

△50,907

投資有価証券からの分配による収入

504

4,326

敷金及び保証金の差入による支出

△19,747

△65,970

敷金及び保証金の回収による収入

3,659

3,107

その他

1,944

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△125,597

△201,052

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

1,500,000

非支配株主からの出資受入による収入

26,597

1,950

自己株式の処分による収入

2,024

2,881

自己株式の取得による支出

△135

△55

配当金の支払額

△873,883

△711,532

非支配株主への分配金の支払額

△9,513

△11,729

その他

－

7,741

財務活動によるキャッシュ・フロー

△854,910

789,255

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,341

△12,242

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,433,969

272,350

現金及び現金同等物の期首残高

7,929,587

6,055,915

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,495,617

6,328,265