(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

247,118

△678,511

減価償却費

31,008

47,447

のれん償却額

130,339

130,339

株式報酬費用

61,445

44,277

新株予約権戻入益

△126

△36

賞与引当金の増減額（△は減少）

35,228

△48,437

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

588

△10,977

製品保証引当金の増減額（△は減少）

－

2,418

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,610

△2,087

投資事業組合運用損益（△は益）

△2,023

△4,302

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△99,093

受取利息及び受取配当金

△65,281

△19,750

支払利息

240

1,139

為替差損益（△は益）

21,659

85,901

固定資産売却損益（△は益）

140

－

売上債権の増減額（△は増加）

△411,703

663,508

たな卸資産の増減額（△は増加）

69,072

△75,922

その他の流動資産の増減額（△は増加）

10,394

△171,356

仕入債務の増減額（△は減少）

54,958

△349,292

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△79,955

△6,877

その他

608

△842

小計

106,320

△492,455

利息及び配当金の受取額

65,741

19,774

利息の支払額

△240

△87

法人税等の支払額

△40,386

△54,228

営業活動によるキャッシュ・フロー

131,434

△526,996

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△17,108

△44,045

固定資産の売却による収入

1,043

－

資産除去債務の履行による支出

－

△16,128

敷金の回収による収入

359

1,206

敷金の差入による支出

△3,935

△783

投資有価証券の売却による収入

－

2,118,737

投資有価証券の取得による支出

△15,760

－

投資有価証券の償還による収入

48,521

9,691

投資事業組合からの分配による収入

16,300

16,300

子会社株式の取得による支出

△219,984

－

その他

146

29,007

投資活動によるキャッシュ・フロー

△190,417

2,113,986

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△97,290

△97,290

その他

△138

△217

財務活動によるキャッシュ・フロー

△97,429

△97,507

現金及び現金同等物に係る換算差額

△29,311

△87,167

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△185,723

1,402,313

現金及び現金同等物の期首残高

5,515,652

5,329,928

現金及び現金同等物の期末残高

5,329,928

6,732,242